데이터로 분석하는 엔비디아 관련주

엔비디아 GPU NV40

 

엔비디아는 어떻게 반도체 1위 기업이 되었을까요?

반도체 전통의 강자 하면 생각나는 기업이 있습니다.

바로 인텔입니다.

세상의 모든 컴퓨터에 인텔의 CPU가 들어가면서 반도체 1위 자리를 오랫동안 수성했지만,

메모리반도체 분야에서 세계 1위를 차지한 삼성에 빼앗겼고,

파운드리 세계 1위 기업 TSMC가 잠시 1위를 차지했습니다.

결국 최종 승자는 엔비디아였습니다.

 

엔비디아가 시가총액 1위를 차지한 이유는 4차 산업의 핵심인 인공지능이 개화했기 때문입니다.

특히 2022년 공개된 챗GPT를 비롯해 자율주행, AI로봇 등 본격적인 인공지능 시대로 접어들면서 엄청난 데이터를 빠르게 처리하기 위한 수요가 급격하게 증가했습니다.

GPU시장의 80%이상 독점하고 있지만 없어서 못 팔 정도입니다.

 

2023년 1분기에 이어 2분기에도 어닝서프라이즈를 기록했고, 앞으로도 한동안 계속 갱신할 것으로 전망됩니다.

엔비디아의 주가는 미국 뿐 아니라 한국에도 큰 영향을 줍니다.

그럼 어떤 기업들이 영향을 받는지 분석해 봅시다.

 

엔비디아 관련주는 어떤 기업들이 있을까요?

엔비디아 관련기업은 크게 반도체 기업, 관련기업, 파트너사입니다.

 

대표적인 반도체기업은 삼성전자와 SK하이닉스입니다.

특히 SK하이닉스는 엔비디아의 GPU에 D램을 쌓아 올린 HBM을 독점 공급하고 있습니다.

삼성전자도 엔비디아뿐 아니라 AMD 등 글로벌기업에 공급할 예정입니다.

GPU와 함께 HBM은 함께 성장할 수밖에 없는 구조라 앞으로 크게 성장할 것으로 보입니다.

SK하이닉스와 함께 HBM본딩장비를 개발한 한미반도체는 23년 상반기에 수백% 오를 정도로 급등했고, 다른 HBM 관련주들도 미래성장성을 인정받으면서 급등했습니다.

그 외 코세스, 오로스테크놀로지, 윈텍, 프로텍, 피에스케이홀딩스 등이 있습니다.

자세한 사항은 아래 링크 참조하시기 바랍니다.

=> 데이터로 분석하는 HBM 관련주 

 

두 번째는 관련기업입니다.

이수페타시스는 엔비디아에 인쇄회로기판(PCB)을 납품하고 있습니다.

 

TPC는 엔비디아와 디지털트윈개발을 추진하는 TM로봇의 국내 판매사입니다.

 

파로스아이바이오는 엔비디아 스타트업지원프로그랩인 인셉션 참여를 통해 AI기반 신약개발을 하고 있습니다.

 

아이크래프트는 엔비디아의 GPU를 수입해 납품, 설치, 유지보수 등의 서비스를 필요한 기업에 제공하고 있습니다.

 

티로보틱스는 엔비디아와 자율주행 협력관계를 맺고 있는 ZMP의 합작사인 앤로를 통해 자율이동로봇과 무인운반차 및 관제시스템을 개발했습니다.

 

세코닉스는 엔비디아에 자율주행 전방 인식용 카메라를 개발해 엔비디아에 납품한 적이 있습니다.

 

엠케이전자는 엔비디아에 반도체패키징소재인 본딩와이어와 솔더블을 공급하고 있습니다.

 

엔텔스는 데이터센터 공간을 임대하는 분야 세계 1위 기업인 에퀴닉스의 파트너사입니다.

엔비디아의 성장과 함께 AI의 특수를 누릴 가능성이 높습니다.

 

다음은 엔비디아 파트너사입니다

 

제이씨현시스템은 엔비디아의 국내 파트너사로 엔비디아의 GPU가 탑재된 그래픽카드를 판매하고 있습니다.

 

MDS테크는 엔비디아의 공식 파트너사로서 고객사에 적합한 맞춤 컨설팅, AI 플랫폼구축, 딥러닝교육 등을 제공하고 있습니다.

 

아이티아이즈는 엔비디아 파트너사로서 엔비디아 제품을 활용한 인공지능 사업을 진행하고 있습니다.

 

씨이랩은 엔비디아의 국내 유일 SW파트너사로서 GPU의 활용률을 높여주는 솔루션 우유니를 GPU에 탑재해 판매하고 있습니다

 

관련주들이 엔비디아의 호재에 어떻게 반응했는지 데이터로 분석해 봅시다

엔비디아 이슈로 국내기업들이 얼마나 올랐는지 알아봅시다.

 

파로스아이바이오는 엔비디아를 통해 AI신약을 개발한다는 소식에 상한가를 갔습니다.

 

아이크래프트는 엔비디아의 GPU와 SK하이닉스의 HBM으로 구성된 H100을 고객사에 공급했다는 이슈로 상한가를 가고, 그 이후에도 지속해서 올랐습니다.

 

아이티아이즈, 제이씨현시스템, 씨이랩은 엔비디아의 호실적 이슈로 파트너로 동반성장할 수 있다는 기대감으로 상한가를 갔습니다.

 

TPC는 고객사가 엔비디아와 디지털트윈을 추진한다는 이슈로 상한가를 갔습니다.

 

시그네틱스, 윈팩, 코세스, 티에프이, 프로텍은 반도체 후공정업체로서 HBM 관련주로 묶여서 20% 전후로 급등을 한 적이 있습니다.

 

두산은 엔비디아에 인공지능가속기 핵심소재 중 하나인 동박적층판을 공급한다는 이슈에 20% 넘는 급등을 했습니다

 

마무리하며

엔비디아가 2023년 1분기 어닝서프라즈를 기록한데 이어 2023년 2분기에도 어닝서프라이즈를 연속으로 달성했습니다.

중국에 대한 반도체수출통제에도 불구하고 넘치는 수요로 인해 엄청난 실적을 거두고 있습니다.

국내 기업 역시 엔비디아와 직접적으로 관련된 기업들이 많습니다.

 

4차 산업, 즉 데이터시대에 넘치는 데이터로 인해

반도체주, 특히 엔비디아와 관련된 GPU와 HBM 등의 수요는 계속될 것입니다.

시대의 요구가 뭔지 잘 분석하셔서 성투하시기 바랍니다.